1.企业网银余额对账分录操作:录入账户，选择银企对账→余额对账分录，点击对账单号，点击明细，即可查看账户明细，支持打印和下载账户明细。
2.选择“不一致”支持余额调节表录入；选择“一致”或“不一致”，操作员签字后提交。
3.注:1。当月在柜台建立的账单，下月可以通过网银查看和核对。
4.2.具有免签功能的管理员和操作员可以在对账后直接提交账单，无需进行核对。
5.没有免检功能的管理员和操作员需要进行余额对账和复核。
6.企业网银余额对账及复核操作:进入账户，选择银企对账→余额对账及复核，选择对账单号，选择通过或拒绝，选择拒绝后输入拒绝原因。
7.注:1。提交的对账结果是不一致的票据，可以第二天重新录入复核。
8.2.在审核已提交票据的当天，票据状态为审核完成，对账结果等待。在一天结束时完成批处理后，账单状态为结果已上传至对账系统。
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