你好！
富国天惠
基金是LOF基金（上市型开放式基金），是开放型基金。可以交易所开盘时段通过股票账户买和游前卖，也可以通过基金公司申购赎回，还可以在交易所买入磨缺去基金公司赎回、在基金公司申购去交易所卖出。
如果你在交易所买入，价格就是你的成交价。
如果你在基金公司申购，9月17日下午3点之前申购，那么，你的申购日是9月17日，今天收盘公布的净值就是你的申购价，9月20日开始有收益；如果是下午3点后申购，那么，你的申购日是9月20日，9月20日公布的净值是你的申购价，9月21日开始有收益。（9月18和19日为非工作日不计时）
祝你理财唤清顺利！恭喜发财！
您好~
基金交易是以交易当日的基金单位净值进行计算的，但基金交易实行的是未知价原则，一般当日的净值需要等到第2日才可查询岩世敏到。也就粗枝是说您在交易当日所查询到的净值是前返孙一个基金交易日的净值，那么当日交易所使用的净值一般是下一个工作日所查询出的净值。