4． 在金蝶K/3的现金
管理系统进行
银行对账， 请简述在银行对账方面，现金管理系统中启用后的初始设置阶段及以后各期分别要进行的主要工作。（7分）
5． 请写出一笔采购业务，从下单到付款(并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3中的主要处理步骤。(12分)
6． 请写出一笔销售业务，从接受订单到收款(并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3中的主要处理步骤(12分)。在销售发票已作凭证但还未收款的情形下，发现销售发票录入错误，想进行修改，应进行怎样的处理，请写出主要步骤(4分)。
8．某企业从供应商处采购了一批物料，入库、收到发票结算了但未付款，生产部门领料出库了那批物料的一部分，在领取的这些物料均采取移动加权平均法的情况下，请写出在金蝶K/3中的主要处理步骤。
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问题1：在基础资料-公共资料中-银行账号录入相关银行账号，在系统设置-初始化-总账-科目初始化余额录入界面录入现金科目（包含银行科目）余额，当总账余额平衡后，再初始化-现金管理-编辑-从总账引入科目菜单下引入现金科目余额，结束总账 、现金初始化，发生现金业务时出纳根据实际情况在搜族现金模块中录入现金日记账和银行存款日记账，期末结账隐漏汪前现金模块中发生的业务必须在总账中有对应凭证，在
财务会计-现金管理-银行存款下与总账对账，账务对平完成现金模块结账。
问题2：采购业务从采购订单-收料通知单-外购入库单-采购发票-付款单为流程，在此流灶仔程单据完善情况下生成凭证，外购入库单与采购发票勾稽（不包含暂估入库）发票会传递到应付系统生成应付余额，在存货核算中入库核算。核算采购成本，系统将发票单价反写到入库单上，此时采购发票生成结转采购成本凭证，借原材料贷应付，付款后录入付款单，付款单生成凭证借应付贷现金或者银行存款。
问题3：销售业务：销售订单-发货通知单-销售出库单-销售发票-收款单，销售出库单生成结转销售成本凭证，销售发票生成结转销售收入凭证，收款单生成收款凭证，流程结束。
不写了太难打了。。。。流程简单用文字描述键盘都敲坏，未回答问题自己领悟吧很简单的