一般是你购买
基金的机构给你的短信提醒，告灶谨诉雀厅你你买的那只基顷辩隐金你现在多少净值了，一般是告诉你昨天的净值。是一项很好的服务。
基金净值及时估算，是公布基金净值的前置工作和必经程序。 用于基金信息披露的基金轿搏资产净值和基金份额净值由基金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工闭拆祥作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。
基金托管人按
法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值予以公布。御铅
基金资产净值睁虚链是在某一时点上，基悉孙金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。一般收益是按百分比计算的，如果两只基金该段时间上涨比例一致，那收益也是一样的。
但是需要提醒一下的是：新基金净值低，如果跌至1元以下，容易变成大家批评的目标，影响该基金的口碑，并且基金公司面子上也过不去，因此会特别努力的使净值保持到1元以誉弯上。而老基金由于净值较高，跌了比较多还明显在1元以上，没有这个压力。
一般情蔽历弊况下，基金每宏族日出净值，QD隔烂罩天，封闭式的是一周。净值提醒估计就是有些网站的服务吧，每天将基金净值发送到你的手机或者邮箱。
给你决策用的数据。