这个有点复杂,公司用的档猛碰是管家婆软件,有笔退货处理,做了销售退货,自动生成凭证,借:应收 负数 贷:主营业务收入 负数, ――可以这么做知腔。
还要打给对方货款,在往来收款单做银行负数,是这样做吗?――不行。这个没有必要和理由做成负数。
可是在会计对账里显示有差额,借贷不平,应该怎么做呢?――这个你要看看试算平衡的公式是如何设置的。是不是有不合规则的分录啊 。
如果在凭证录入里做分录,,往来账款明细里又不显示已退货款,怎么回事呢?――这是往来账款的模块没有信息。如果行谈使用往来账模块，应该在往来帐里先录入相关信息才可以。
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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知
从银行给对方打款说明款已经付了，对方“应收此乱账款”账户没有了。退货就不应该借“应收账款”了巧誉，孝扒段应该借“银行存款”负数（红字）。