不叫面值，应称作净值，简单说就是基金慎贺的单价，如果你持有1000份基金份额，基金净值为宽辩派3元，灶缓那么你的基金现在的市值为1000×3＝3000元
净值，也就是俗称的价值、单价
上市公司发行差察的股票每股票面价格即为面值。基金也是一样，发行面值都是1元，但成立以后，开始产生投资收益，反映在基金净值上，大多数基虚猜茄金净值突破面值上涨，也有跌破净面值1元。
基金单位净值是基金的交易价格。即兆链每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。